瑞达行业轮动混合A(012221)资产负债表-基金频道-证券之星

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瑞达行业轮动混合A(012221)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,692,265.64
结算备付金	390,875.81	2,332,693.24	-	-
存出保证金	121,311.00	-	-	-
交易性金融资产	53,256,990.00	43,898,293.00	38,218,947.00	41,377,424.76
其中：股票投资	53,256,990.00	43,898,293.00	38,218,947.00	41,377,424.76
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	8,006,243.52
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	750.00	-	10.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	57,010,352.45	49,350,611.25	48,777,886.49	53,075,943.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	41,988.42	-	-	1,562.29
应付管理人报酬	57,218.97	48,199.34	48,879.10	64,653.49
应付托管费	9,536.50	8,033.24	8,146.51	8,620.48
应付销售服务费	1,359.91	1,137.73	1,151.36	1,277.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	40,038.40	114,807.50	100,000.00	49,588.57
负债合计	150,142.20	172,177.81	158,176.97	125,702.66
所有者权益
实收基金	62,087,713.96	62,055,247.94	62,239,785.82	62,899,789.77
未分配利润	-5,227,503.71	-12,876,814.50	-13,620,076.30	-9,949,548.51
所有者权益合计	56,860,210.25	49,178,433.44	48,619,709.52	52,950,241.26
负债及所有者权益总计	57,010,352.45	49,350,611.25	48,777,886.49	53,075,943.92

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