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基金公告

博时乐享混合A(012218)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,713,478.23	8,693,488.81	9,021,988.51	11,399,165.30
存出保证金	485,529.22	413,743.04	695,453.83	577,797.16
交易性金融资产	364,362,380.98	435,974,383.26	625,908,172.44	840,594,662.72
其中：股票投资	51,730,810.18	81,506,936.39	113,244,236.11	196,503,942.30
债券投资	312,631,570.80	354,467,446.87	512,663,936.33	644,090,720.42
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	69,000,000.00	57,008,467.37	57,000,000.00	28,996,703.72
应收证券清算款	2,424,132.01	-	7,872,099.30	165,833.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	39,476.37	20,428.80	1,031,860.47	-
应收申购款	1,748.41	299.84	198.41	40,227.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	478,686,036.81	521,297,666.51	780,443,512.56	917,615,075.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	135,040,755.76	170,085,183.54
应付证券清算款	2,201,798.96	10.04	15,784,465.26	1.09
应付赎回款	1,252,510.28	420,740.45	767,830.48	1,636,397.43
应付管理人报酬	236,564.78	268,801.31	311,320.38	378,298.63
应付托管费	78,854.93	89,600.42	103,773.46	126,099.54
应付销售服务费	6,465.98	7,414.99	8,318.56	10,040.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	19,255.68	23,318.70	30,375.48	38,593.66
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	434,707.94	545,588.05	1,170,891.17	1,195,864.10
负债合计	4,230,158.55	1,355,473.96	153,217,730.55	173,470,478.16
所有者权益
实收基金	488,079,429.34	530,880,313.01	665,205,158.75	781,200,367.27
未分配利润	-13,623,551.08	-10,938,120.46	-37,979,376.74	-37,055,769.55
所有者权益合计	474,455,878.26	519,942,192.55	627,225,782.01	744,144,597.72
负债及所有者权益总计	478,686,036.81	521,297,666.51	780,443,512.56	917,615,075.88

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