民生加银核心资产股票C(012215)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银核心资产股票C(012215)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	318,555.39	341,039.58	289,898.35	293,844.64
存出保证金	30,821.07	48,876.38	36,057.23	45,518.91
交易性金融资产	82,347,294.73	89,123,084.83	92,198,447.33	95,100,998.33
其中：股票投资	82,347,294.73	89,123,084.83	92,198,447.33	95,100,998.33
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,215,496.01	471,976.03	-	106,366.90
应收利息	-	-	-	-
应收股利	262,056.34	-	329,501.91	-
应收申购款	568.50	10.00	238.50	220.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	94,970,987.95	98,968,038.40	107,153,406.39	104,306,960.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,060,922.04	396,582.45	4,732.08	722,565.12
应付赎回款	117,815.49	669,394.13	142,605.79	2,552.45
应付管理人报酬	90,190.84	100,761.25	105,498.01	105,997.03
应付托管费	15,031.77	16,793.59	17,583.00	17,666.19
应付销售服务费	3,011.57	4,654.35	3,698.67	3,663.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	249,197.55	272,024.68	257,026.76	341,175.32
负债合计	2,536,169.26	1,460,210.45	531,144.31	1,193,619.18
所有者权益
实收基金	132,218,075.00	147,644,827.80	159,262,505.11	167,623,939.54
未分配利润	-39,783,256.31	-50,136,999.85	-52,640,243.03	-64,510,598.52
所有者权益合计	92,434,818.69	97,507,827.95	106,622,262.08	103,113,341.02
负债及所有者权益总计	94,970,987.95	98,968,038.40	107,153,406.39	104,306,960.20

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