中加消费优选混合A(012202)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加消费优选混合A(012202)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	47,497,022.22
结算备付金	301,084.24	300,731.25	147,179.56	495,167.29
存出保证金	69,267.15	129,438.68	69,043.81	157,253.75
交易性金融资产	156,701,405.62	192,960,640.40	195,069,742.84	289,987,440.29
其中：股票投资	156,701,405.62	188,582,421.63	195,069,742.84	289,987,440.29
债券投资	-	4,378,218.77	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	20,673,081.78	3,809,652.18	5,230,407.40	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	134,751.68	-	63,922.53
应收申购款	12,967.36	4,790.03	109,692.80	55,460.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	206,035,941.07	218,509,466.27	232,561,849.20	338,256,266.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	19.68	5,416,460.96	4,378,693.79	7.22
应付赎回款	32,003.87	316,370.95	401,305.07	361,473.04
应付管理人报酬	215,912.53	211,410.13	233,881.03	408,810.40
应付托管费	35,985.42	35,235.00	38,980.18	68,135.07
应付销售服务费	13,397.34	16,527.43	22,794.26	41,395.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	529,330.93	1,061,681.11	1,199,748.61	3,061,796.60
负债合计	826,649.77	7,057,685.58	6,275,402.94	3,941,618.13
所有者权益
实收基金	246,978,212.88	271,026,148.21	286,929,651.78	345,473,432.73
未分配利润	-41,768,921.58	-59,574,367.52	-60,643,205.52	-11,158,784.42
所有者权益合计	205,209,291.30	211,451,780.69	226,286,446.26	334,314,648.31
负债及所有者权益总计	206,035,941.07	218,509,466.27	232,561,849.20	338,256,266.44

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