国金核心资产一年持有C(012199)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金核心资产一年持有C(012199)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	82,005,979.71	69,343,289.64	88,465,091.66	82,070,355.06
其中：股票投资	82,005,979.71	69,343,289.64	88,465,091.66	82,070,355.06
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,606,810.88	1,844,647.76	-	397,267.96
应收利息	-	-	-	-
应收股利	72,102.26	-	8,285.94	-
应收申购款	73.96	195.66	510.51	2,972.68
其他资产	-	-	-	-
资产总计	88,470,885.73	89,240,785.97	94,615,283.06	88,741,754.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	42,067.34	166,203.85	94,314.81	46,235.19
应付管理人报酬	83,301.72	92,249.74	94,610.94	101,429.50
应付托管费	13,883.60	15,374.95	15,768.48	16,904.93
应付销售服务费	13,849.06	15,258.56	15,043.32	14,405.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	53,556.09	28,000.00	64,644.58	170,000.00
负债合计	206,657.81	317,087.10	284,382.13	348,975.44
所有者权益
实收基金	104,873,850.58	113,415,237.83	126,748,159.21	132,633,689.44
未分配利润	-16,609,622.66	-24,491,538.96	-32,417,258.28	-44,240,910.65
所有者权益合计	88,264,227.92	88,923,698.87	94,330,900.93	88,392,778.79
负债及所有者权益总计	88,470,885.73	89,240,785.97	94,615,283.06	88,741,754.23

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