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基金公告

招商品质生活混合A(012196)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,637,996.95	19,615,935.98	405,342.04	363,789.58
存出保证金	295,468.80	1,482,112.80	-	-
交易性金融资产	830,818,695.06	881,543,843.13	804,037,322.90	1,420,133,311.63
其中：股票投资	830,815,794.88	881,543,843.13	804,037,322.90	1,420,133,311.63
债券投资	2,900.18	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	40,008,453.47	70,012,312.31	440,087,652.08	145,108,213.45
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	5,321,467.44	183,665.67	2,709,196.77	-
应收申购款	2,011,152.28	14,990.78	120,125.40	156,017.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,259,006,160.39	1,336,187,937.38	1,328,029,606.39	1,695,448,429.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,905,667.34	5,873,461.11	8,380,455.80	4,657,567.06
应付赎回款	2,593,399.75	2,537,896.37	991,600.45	2,027,391.17
应付管理人报酬	1,221,571.12	1,352,694.03	1,330,563.39	1,721,220.23
应付托管费	203,595.18	225,449.00	221,760.57	286,870.03
应付销售服务费	240,334.69	268,393.90	267,033.66	386,117.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	111.13
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	90,458.14	188,000.00	175,847.54	209,000.72
负债合计	11,255,026.22	10,445,894.41	11,367,261.41	9,288,277.94
所有者权益
实收基金	1,813,617,206.82	2,047,256,185.53	2,266,363,263.95	2,719,080,516.49
未分配利润	-565,866,072.65	-721,514,142.56	-949,700,918.97	-1,032,920,365.10
所有者权益合计	1,247,751,134.17	1,325,742,042.97	1,316,662,344.98	1,686,160,151.39
负债及所有者权益总计	1,259,006,160.39	1,336,187,937.38	1,328,029,606.39	1,695,448,429.33

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