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基金公告

泓德睿诚混合C(012194)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	27,778,478.22
结算备付金	3,003,360.11	231,148.23	279,778.99	278,010.45
存出保证金	109,146.91	49,494.25	72,418.37	88,241.77
交易性金融资产	728,657,270.72	773,710,751.83	903,305,680.00	1,123,896,514.69
其中：股票投资	626,944,095.38	687,893,550.19	808,397,506.77	1,021,492,792.03
债券投资	101,713,175.34	85,817,201.64	94,908,173.23	102,403,722.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-5,050.38	-	-	-
应收证券清算款	81,532,021.79	1,644,413.01	2,060,009.64	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	552,977.76	546,120.56	-	636,781.50
应收申购款	199,087.62	4,583.92	2,936.54	12,571.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	841,221,501.36	798,701,167.19	909,487,384.94	1,152,690,598.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,443,049.71	2,266,102.33	-	3,438,274.50
应付赎回款	397,637.45	856,157.91	2,980,085.78	639,169.22
应付管理人报酬	858,803.83	805,726.53	925,027.67	1,437,507.85
应付托管费	143,133.99	134,287.74	154,171.28	239,584.65
应付销售服务费	43,615.45	42,145.90	48,471.54	60,968.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	3.02
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	662,267.72	348,441.12	338,834.22	322,737.36
负债合计	4,548,508.15	4,452,861.53	4,446,590.49	6,138,245.48
所有者权益
实收基金	1,212,586,756.50	1,328,220,942.67	1,445,394,259.81	1,579,561,443.38
未分配利润	-375,913,763.29	-533,972,637.01	-540,353,465.36	-433,009,090.82
所有者权益合计	836,672,993.21	794,248,305.66	905,040,794.45	1,146,552,352.56
负债及所有者权益总计	841,221,501.36	798,701,167.19	909,487,384.94	1,152,690,598.04

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