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基金公告

泓德睿诚混合A(012193)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,863,409.13	3,003,360.11	231,148.23	279,778.99
存出保证金	90,482.22	109,146.91	49,494.25	72,418.37
交易性金融资产	744,542,224.30	728,657,270.72	773,710,751.83	903,305,680.00
其中：股票投资	642,275,917.46	626,944,095.38	687,893,550.19	808,397,506.77
债券投资	102,266,306.84	101,713,175.34	85,817,201.64	94,908,173.23
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-5,050.38	-	-
应收证券清算款	22,118,096.49	81,532,021.79	1,644,413.01	2,060,009.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	327,293.30	552,977.76	546,120.56	-
应收申购款	5,434.20	199,087.62	4,583.92	2,936.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	808,723,669.58	841,221,501.36	798,701,167.19	909,487,384.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,673,820.60	2,443,049.71	2,266,102.33	-
应付赎回款	4,308,928.39	397,637.45	856,157.91	2,980,085.78
应付管理人报酬	785,521.49	858,803.83	805,726.53	925,027.67
应付托管费	130,920.23	143,133.99	134,287.74	154,171.28
应付销售服务费	40,115.41	43,615.45	42,145.90	48,471.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	639,479.08	662,267.72	348,441.12	338,834.22
负债合计	17,578,785.20	4,548,508.15	4,452,861.53	4,446,590.49
所有者权益
实收基金	1,110,862,543.07	1,212,586,756.50	1,328,220,942.67	1,445,394,259.81
未分配利润	-319,717,658.69	-375,913,763.29	-533,972,637.01	-540,353,465.36
所有者权益合计	791,144,884.38	836,672,993.21	794,248,305.66	905,040,794.45
负债及所有者权益总计	808,723,669.58	841,221,501.36	798,701,167.19	909,487,384.94

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