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基金公告

华安优势龙头混合C(012189)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	35,970,953.71
结算备付金	10,400,292.52	4,308,439.10	197,224.61	1,001,381.18
存出保证金	159,100.81	25,942.11	22,471.57	89,283.94
交易性金融资产	396,481,865.22	335,246,374.32	410,094,209.31	504,229,506.06
其中：股票投资	396,481,865.22	335,246,374.32	410,094,209.31	504,229,506.06
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,773,933.68	-	60,296.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	469,767.46	-	1,202,168.01
应收申购款	81,440.80	6,248.21	71,223.06	162,921.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	480,252,324.65	361,289,604.62	434,384,526.40	542,656,214.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,045,914.72	1,499,882.20	41.79	50.54
应付赎回款	675,150.03	244,369.13	762,080.50	604,933.22
应付管理人报酬	456,555.87	360,057.99	444,794.28	708,450.96
应付托管费	76,092.65	60,009.66	74,132.38	118,075.16
应付销售服务费	13,235.75	13,649.33	17,377.87	21,391.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,281,052.67	489,256.00	468,908.09	1,206,722.41
负债合计	19,548,001.69	2,667,224.31	1,767,334.91	2,659,623.33
所有者权益
实收基金	883,854,786.50	757,263,242.06	813,965,821.88	900,195,046.31
未分配利润	-423,150,463.54	-398,640,861.75	-381,348,630.39	-360,198,455.64
所有者权益合计	460,704,322.96	358,622,380.31	432,617,191.49	539,996,590.67
负债及所有者权益总计	480,252,324.65	361,289,604.62	434,384,526.40	542,656,214.00

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