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基金公告

华安优势龙头混合A(012188)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,261,878.73	10,400,292.52	4,308,439.10	197,224.61
存出保证金	202,396.14	159,100.81	25,942.11	22,471.57
交易性金融资产	348,940,799.52	396,481,865.22	335,246,374.32	410,094,209.31
其中：股票投资	348,940,799.52	396,481,865.22	335,246,374.32	410,094,209.31
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	13,773,933.68	-	60,296.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	414,533.20	-	469,767.46	-
应收申购款	92,810.79	81,440.80	6,248.21	71,223.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	429,483,749.36	480,252,324.65	361,289,604.62	434,384,526.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	19,948,548.01	17,045,914.72	1,499,882.20	41.79
应付赎回款	488,105.21	675,150.03	244,369.13	762,080.50
应付管理人报酬	432,204.44	456,555.87	360,057.99	444,794.28
应付托管费	72,034.06	76,092.65	60,009.66	74,132.38
应付销售服务费	14,005.19	13,235.75	13,649.33	17,377.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	969,183.22	1,281,052.67	489,256.00	468,908.09
负债合计	21,924,080.13	19,548,001.69	2,667,224.31	1,767,334.91
所有者权益
实收基金	718,224,069.73	883,854,786.50	757,263,242.06	813,965,821.88
未分配利润	-310,664,400.50	-423,150,463.54	-398,640,861.75	-381,348,630.39
所有者权益合计	407,559,669.23	460,704,322.96	358,622,380.31	432,617,191.49
负债及所有者权益总计	429,483,749.36	480,252,324.65	361,289,604.62	434,384,526.40

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