招商品质成长混合C(012187)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商品质成长混合C(012187)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	73,539,573.23
结算备付金	16,173.67	16,025.44	15,860.86	3,220,299.43
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	858,358,853.07	896,443,348.20	1,268,043,151.42	1,437,341,816.09
其中：股票投资	858,358,853.07	896,443,348.20	1,257,709,854.41	1,421,401,622.36
债券投资	-	-	10,333,297.01	15,940,193.73
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	16,922,542.08
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	103,103.36	-	-
应收申购款	579,266.13	24,525.38	128,086.95	74,126.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	957,909,943.72	1,006,257,920.52	1,350,222,846.68	1,531,098,356.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,198,992.21	237,903.17	1,314,034.14	530,074.39
应付管理人报酬	1,055,018.53	1,011,082.74	1,405,119.99	1,925,108.53
应付托管费	175,836.42	168,513.76	234,186.64	320,851.41
应付销售服务费	213,334.91	203,538.46	286,455.18	308,870.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	32.59	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	173,118.06	87,529.75	199,000.00	311,518.42
负债合计	3,816,300.13	1,708,567.88	3,438,828.54	3,396,423.34
所有者权益
实收基金	1,674,424,378.97	1,806,823,769.10	1,917,151,661.42	2,059,912,132.67
未分配利润	-720,330,735.38	-802,274,416.46	-570,367,643.28	-532,210,199.14
所有者权益合计	954,093,643.59	1,004,549,352.64	1,346,784,018.14	1,527,701,933.53
负债及所有者权益总计	957,909,943.72	1,006,257,920.52	1,350,222,846.68	1,531,098,356.87

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