大成创新趋势混合C(012185)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成创新趋势混合C(012185)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	231,749,500.63
结算备付金	3,243,087.95	1,730,431.17	1,499,730.14	1,245,159.66
存出保证金	421,480.12	277,169.41	216,549.54	410,953.17
交易性金融资产	349,859,602.80	367,578,100.84	528,277,786.42	548,771,005.29
其中：股票投资	349,859,602.80	367,578,100.84	508,201,983.14	528,743,057.20
债券投资	-	-	20,075,803.28	20,027,948.09
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,918,364.52	-	9,449,521.94	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,520.26	2,005.35	27,673.15	39,663.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	478,720,116.40	540,720,741.66	595,280,713.56	782,216,282.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,389,224.30	15,411,671.64	-	30,699,813.99
应付赎回款	111,646.10	470,692.36	176,877.98	67,743.57
应付管理人报酬	499,121.87	518,965.05	600,792.33	922,860.53
应付托管费	83,187.00	86,494.17	100,132.07	153,810.10
应付销售服务费	3,173.37	3,176.49	3,651.89	4,645.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,298,883.11	1,360,445.33	1,023,699.35	1,773,630.14
负债合计	4,385,235.75	17,851,445.04	1,905,153.62	33,622,504.27
所有者权益
实收基金	676,679,632.36	731,203,454.98	774,029,770.24	819,572,042.22
未分配利润	-202,344,751.71	-208,334,158.36	-180,654,210.30	-70,978,264.47
所有者权益合计	474,334,880.65	522,869,296.62	593,375,559.94	748,593,777.75
负债及所有者权益总计	478,720,116.40	540,720,741.66	595,280,713.56	782,216,282.02

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