大成创新趋势混合A(012184)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成创新趋势混合A(012184)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	77,206.36	3,243,087.95	1,730,431.17	1,499,730.14
存出保证金	166,234.30	421,480.12	277,169.41	216,549.54
交易性金融资产	366,069,894.04	349,859,602.80	367,578,100.84	528,277,786.42
其中：股票投资	366,069,894.04	349,859,602.80	367,578,100.84	508,201,983.14
债券投资	-	-	-	20,075,803.28
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	914,060.15	10,918,364.52	-	9,449,521.94
应收利息	-	-	-	-
应收股利	645,530.15	-	-	-
应收申购款	1,609.72	1,520.26	2,005.35	27,673.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	445,077,994.40	478,720,116.40	540,720,741.66	595,280,713.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	887,881.79	2,389,224.30	15,411,671.64	-
应付赎回款	100,482.61	111,646.10	470,692.36	176,877.98
应付管理人报酬	436,886.11	499,121.87	518,965.05	600,792.33
应付托管费	72,814.34	83,187.00	86,494.17	100,132.07
应付销售服务费	3,476.02	3,173.37	3,176.49	3,651.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	176,023.14	1,298,883.11	1,360,445.33	1,023,699.35
负债合计	1,677,564.01	4,385,235.75	17,851,445.04	1,905,153.62
所有者权益
实收基金	634,520,485.09	676,679,632.36	731,203,454.98	774,029,770.24
未分配利润	-191,120,054.70	-202,344,751.71	-208,334,158.36	-180,654,210.30
所有者权益合计	443,400,430.39	474,334,880.65	522,869,296.62	593,375,559.94
负债及所有者权益总计	445,077,994.40	478,720,116.40	540,720,741.66	595,280,713.56

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