华泰保兴价值成长C(012177)资产负债表-基金频道-证券之星

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华泰保兴价值成长C(012177)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,452,151.72
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	106,853,175.76	60,729,621.38	50,069,321.00	83,933,353.86
其中：股票投资	106,853,175.76	60,729,621.38	50,069,321.00	83,760,332.25
债券投资	-	-	-	173,021.61
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,147,811.46	592.81	1,768.39	50,344.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	116,661,387.76	72,572,359.10	57,073,880.32	91,435,849.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	197,511.29	3,414.98	3,111.81	87,391.44
应付管理人报酬	114,601.77	58,861.73	63,279.39	110,695.63
应付托管费	14,325.21	7,357.72	7,909.92	11,069.55
应付销售服务费	1,124.49	974.54	1,109.52	1,309.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.64
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	110,026.22	57,492.68	165,000.00	81,822.86
负债合计	437,588.98	128,101.65	240,410.64	292,289.94
所有者权益
实收基金	138,625,312.22	97,219,606.98	80,255,710.20	114,789,021.82
未分配利润	-22,401,513.44	-24,775,349.53	-23,422,240.52	-23,645,461.95
所有者权益合计	116,223,798.78	72,444,257.45	56,833,469.68	91,143,559.87
负债及所有者权益总计	116,661,387.76	72,572,359.10	57,073,880.32	91,435,849.81

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