财通资管健康产业混合C(012160)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通资管健康产业混合C(012160)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,148,401.98	7,683,333.13	5,445,422.85	6,857,607.40
存出保证金	915,695.18	765,405.69	616,022.17	942,700.85
交易性金融资产	378,624,432.00	625,357,109.05	758,375,842.64	1,062,487,198.60
其中：股票投资	378,624,432.00	625,357,109.05	754,125,852.50	1,062,487,198.60
债券投资	-	-	4,249,990.14	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-1,442.65	-	19,000,000.00
应收证券清算款	52,064,426.83	8,105,882.75	3,492,768.47	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	494,285.62	796,274.94	124,791.77	33,751,333.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	468,847,143.19	686,212,498.08	821,796,127.39	1,219,371,232.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	47,439,506.95	-	6,831,776.15	33,674,405.50
应付赎回款	4,586,748.02	1,817,728.40	1,039,833.04	17,291,701.77
应付管理人报酬	427,410.55	718,989.21	869,692.76	1,144,907.34
应付托管费	71,235.09	119,831.52	144,948.81	190,817.89
应付销售服务费	86,361.46	124,515.06	169,174.98	215,618.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	38.60	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,331,902.14	1,844,906.76	1,989,007.26	2,851,908.99
负债合计	53,943,164.21	4,625,970.95	11,044,471.60	55,369,359.57
所有者权益
实收基金	414,593,303.46	780,619,528.26	944,690,672.26	1,140,911,368.85
未分配利润	310,675.52	-99,033,001.13	-133,939,016.47	23,090,503.93
所有者权益合计	414,903,978.98	681,586,527.13	810,751,655.79	1,164,001,872.78
负债及所有者权益总计	468,847,143.19	686,212,498.08	821,796,127.39	1,219,371,232.35

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