财通资管健康产业混合A(012159)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通资管健康产业混合A(012159)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	157,928,346.13
结算备付金	7,683,333.13	5,445,422.85	6,857,607.40	9,473,071.41
存出保证金	765,405.69	616,022.17	942,700.85	847,932.18
交易性金融资产	625,357,109.05	758,375,842.64	1,062,487,198.60	2,460,355,794.79
其中：股票投资	625,357,109.05	754,125,852.50	1,062,487,198.60	2,460,355,794.79
债券投资	-	4,249,990.14	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-1,442.65	-	19,000,000.00	-
应收证券清算款	8,105,882.75	3,492,768.47	-	37,404,089.81
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	796,274.94	124,791.77	33,751,333.02	2,151,650.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	686,212,498.08	821,796,127.39	1,219,371,232.35	2,668,160,884.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	6,831,776.15	33,674,405.50	14,951,445.21
应付赎回款	1,817,728.40	1,039,833.04	17,291,701.77	33,292,760.94
应付管理人报酬	718,989.21	869,692.76	1,144,907.34	3,312,852.91
应付托管费	119,831.52	144,948.81	190,817.89	552,142.17
应付销售服务费	124,515.06	169,174.98	215,618.08	616,442.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	38.60	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,844,906.76	1,989,007.26	2,851,908.99	3,358,894.46
负债合计	4,625,970.95	11,044,471.60	55,369,359.57	56,084,538.30
所有者权益
实收基金	780,619,528.26	944,690,672.26	1,140,911,368.85	2,334,280,724.81
未分配利润	-99,033,001.13	-133,939,016.47	23,090,503.93	277,795,621.53
所有者权益合计	681,586,527.13	810,751,655.79	1,164,001,872.78	2,612,076,346.34
负债及所有者权益总计	686,212,498.08	821,796,127.39	1,219,371,232.35	2,668,160,884.64

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