博时研究慧选混合C(012154)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时研究慧选混合C(012154)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,495,003.06	4,329,094.89	1,895,016.92	1,647,641.50
存出保证金	215,694.06	233,354.09	138,868.73	69,470.19
交易性金融资产	287,202,517.58	198,010,551.98	210,149,273.44	101,838,330.31
其中：股票投资	287,202,517.58	194,137,929.29	209,029,263.99	101,634,444.50
债券投资	-	3,872,622.69	1,120,009.45	203,885.81
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	2,610,000.00	-
应收证券清算款	6,119,905.51	1,405,160.53	2,077,532.27	2,104,453.79
应收利息	-	-	-	-
应收股利	787,079.14	911,192.96	1,439,765.11	-
应收申购款	335,277.88	122,980.50	110,002.64	10,375.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	321,861,891.65	226,936,096.27	236,935,004.57	111,818,159.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,804,297.85	6,138,583.61	918,940.67	710,711.60
应付赎回款	1,396,964.62	3,307,842.71	349,908.90	203,391.30
应付管理人报酬	297,400.05	218,584.96	224,160.74	111,481.16
应付托管费	49,566.69	36,430.85	37,360.15	18,580.19
应付销售服务费	47,460.71	50,904.63	55,479.64	6,798.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	861,872.56	896,709.45	964,703.92	602,547.15
负债合计	12,457,562.48	10,649,056.21	2,550,554.02	1,653,509.88
所有者权益
实收基金	230,553,017.38	180,773,647.28	216,078,189.83	117,649,317.63
未分配利润	78,851,311.79	35,513,392.78	18,306,260.72	-7,484,668.19
所有者权益合计	309,404,329.17	216,287,040.06	234,384,450.55	110,164,649.44
负债及所有者权益总计	321,861,891.65	226,936,096.27	236,935,004.57	111,818,159.32

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