国投瑞银产业趋势混合C(012149)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银产业趋势混合C(012149)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	159,676,003.71
结算备付金	972,684.89	191,435.37	198,918.47	988,883.14
存出保证金	450,323.29	128,337.89	223,567.80	225,575.09
交易性金融资产	1,826,484,283.42	1,972,441,381.87	2,679,727,233.17	3,932,677,723.98
其中：股票投资	1,826,484,283.42	1,867,464,158.79	2,579,912,868.09	3,833,036,976.73
债券投资	-	104,977,223.08	99,814,365.08	99,640,747.25
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,930,714.21	28,714,911.56	1,623,669.18	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	18.07	-	108.77
应收申购款	652,504.69	1,443,836.52	4,537,035.55	6,416,208.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,949,451,990.46	2,041,144,295.36	2,753,214,717.00	4,099,984,503.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,903,442.02	0.46	3,477,457.29	5,679.85
应付赎回款	5,676,384.98	4,484,225.84	11,078,995.01	8,911,617.47
应付管理人报酬	2,082,099.81	2,176,018.47	2,709,061.88	5,022,955.42
应付托管费	347,016.64	362,669.73	451,510.31	837,159.25
应付销售服务费	268,731.90	293,775.81	368,681.44	561,701.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	169.08	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	732,290.22	447,354.20	400,571.62	1,047,760.26
负债合计	11,009,965.57	7,764,213.59	18,486,277.55	16,386,874.13
所有者权益
实收基金	3,295,671,030.97	3,709,041,478.08	3,859,003,681.15	4,226,266,576.29
未分配利润	-1,357,229,006.08	-1,675,661,396.31	-1,124,275,241.70	-142,668,947.28
所有者权益合计	1,938,442,024.89	2,033,380,081.77	2,734,728,439.45	4,083,597,629.01
负债及所有者权益总计	1,949,451,990.46	2,041,144,295.36	2,753,214,717.00	4,099,984,503.14

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