国投瑞银产业趋势混合C(012149)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银产业趋势混合C(012149)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,087,839.25	972,684.89	191,435.37	198,918.47
存出保证金	781,828.11	450,323.29	128,337.89	223,567.80
交易性金融资产	1,526,238,642.07	1,826,484,283.42	1,972,441,381.87	2,679,727,233.17
其中：股票投资	1,526,238,342.05	1,826,484,283.42	1,867,464,158.79	2,579,912,868.09
债券投资	300.02	-	104,977,223.08	99,814,365.08
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	24,508,937.05	3,930,714.21	28,714,911.56	1,623,669.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	195,622.83	-	18.07	-
应收申购款	217,741.21	652,504.69	1,443,836.52	4,537,035.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,648,044,679.74	1,949,451,990.46	2,041,144,295.36	2,753,214,717.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,925,341.26	1,903,442.02	0.46	3,477,457.29
应付赎回款	7,167,039.16	5,676,384.98	4,484,225.84	11,078,995.01
应付管理人报酬	1,559,573.05	2,082,099.81	2,176,018.47	2,709,061.88
应付托管费	259,928.85	347,016.64	362,669.73	451,510.31
应付销售服务费	195,476.85	268,731.90	293,775.81	368,681.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	169.08	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	764,847.00	732,290.22	447,354.20	400,571.62
负债合计	14,872,206.17	11,009,965.57	7,764,213.59	18,486,277.55
所有者权益
实收基金	2,816,759,200.67	3,295,671,030.97	3,709,041,478.08	3,859,003,681.15
未分配利润	-1,183,586,727.10	-1,357,229,006.08	-1,675,661,396.31	-1,124,275,241.70
所有者权益合计	1,633,172,473.57	1,938,442,024.89	2,033,380,081.77	2,734,728,439.45
负债及所有者权益总计	1,648,044,679.74	1,949,451,990.46	2,041,144,295.36	2,753,214,717.00

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