宏利新能源股票C(012127)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 宏利新能源股票C(012127) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利新能源股票C(012127)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	79,003.10	4,342,117.61	929,586.20	447,661.91
存出保证金	160,215.65	174,089.42	180,378.79	127,741.11
交易性金融资产	320,393,315.92	319,445,180.19	372,973,883.53	459,224,671.43
其中：股票投资	303,480,919.31	319,445,180.19	352,661,582.16	439,120,013.90
债券投资	16,912,396.61	-	20,312,301.37	20,104,657.53
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,301,255.34	1,252,584.29	11,837,342.88	4,788,074.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	251,415.92	-	261,813.84	-
应收申购款	63,011.79	75,678.93	121,182.28	628,970.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	338,618,089.31	383,629,744.31	406,007,859.31	483,810,550.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,881,109.10	21,674,556.28	-	6,913.28
应付赎回款	310,462.99	3,778,850.31	177,643.40	935,737.45
应付管理人报酬	326,443.04	388,060.98	403,005.93	484,654.94
应付托管费	54,407.17	64,676.84	67,167.65	80,775.82
应付销售服务费	29,055.70	31,841.44	37,454.21	47,742.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	199,429.98	518,410.37	760,251.71	687,877.77
负债合计	4,800,907.98	26,456,396.22	1,445,522.90	2,243,701.65
所有者权益
实收基金	367,043,524.90	415,618,494.79	464,154,000.11	527,531,854.56
未分配利润	-33,226,343.57	-58,445,146.70	-59,591,663.70	-45,965,005.27
所有者权益合计	333,817,181.33	357,173,348.09	404,562,336.41	481,566,849.29
负债及所有者权益总计	338,618,089.31	383,629,744.31	406,007,859.31	483,810,550.94

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年