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宏利新能源股票A(012126)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	18,684,417.22
结算备付金	4,342,117.61	929,586.20	447,661.91	1,034,460.00
存出保证金	174,089.42	180,378.79	127,741.11	216,261.59
交易性金融资产	319,445,180.19	372,973,883.53	459,224,671.43	765,214,623.99
其中：股票投资	319,445,180.19	352,661,582.16	439,120,013.90	723,047,892.46
债券投资	-	20,312,301.37	20,104,657.53	42,166,731.53
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,252,584.29	11,837,342.88	4,788,074.27	8,390,790.36
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	261,813.84	-	-
应收申购款	75,678.93	121,182.28	628,970.14	706,139.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	383,629,744.31	406,007,859.31	483,810,550.94	794,246,692.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	21,674,556.28	-	6,913.28	13,235,127.42
应付赎回款	3,778,850.31	177,643.40	935,737.45	871,477.94
应付管理人报酬	388,060.98	403,005.93	484,654.94	950,315.48
应付托管费	64,676.84	67,167.65	80,775.82	158,385.93
应付销售服务费	31,841.44	37,454.21	47,742.39	87,966.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	518,410.37	760,251.71	687,877.77	861,342.39
负债合计	26,456,396.22	1,445,522.90	2,243,701.65	16,164,615.53
所有者权益
实收基金	415,618,494.79	464,154,000.11	527,531,854.56	663,459,039.94
未分配利润	-58,445,146.70	-59,591,663.70	-45,965,005.27	114,623,037.41
所有者权益合计	357,173,348.09	404,562,336.41	481,566,849.29	778,082,077.35
负债及所有者权益总计	383,629,744.31	406,007,859.31	483,810,550.94	794,246,692.88

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