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基金公告

博道盛彦混合A(012124)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,936,664.98
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	275,771,103.64	245,561,856.94	265,925,006.37	276,450,006.91
其中：股票投资	260,126,665.56	232,369,544.53	251,624,825.00	260,739,779.18
债券投资	15,644,438.08	13,192,312.41	14,300,181.37	15,710,227.73
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,999,433.43	6,000,000.00	1,999,709.04	9,997,955.07
应收证券清算款	1,166,508.92	-	373,730.43	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	742,772.11	-	-
应收申购款	88,845.82	3,661.65	17,629.49	11,211.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	290,628,982.22	257,862,454.30	272,410,073.40	292,395,838.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,507,680.53	-	-	-
应付赎回款	997,261.35	676,324.48	564,111.94	635,445.38
应付管理人报酬	295,160.72	261,542.37	277,214.44	360,199.84
应付托管费	24,596.74	21,795.21	23,101.21	24,013.31
应付销售服务费	8,453.07	6,170.93	14,618.54	5,096.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	145,019.50	79,665.21	180,649.97	143,040.65
负债合计	2,978,171.91	1,045,498.20	1,059,696.10	1,167,795.53
所有者权益
实收基金	323,442,209.21	346,148,645.27	368,817,362.56	360,885,047.30
未分配利润	-35,791,398.90	-89,331,689.17	-97,466,985.26	-69,657,004.65
所有者权益合计	287,650,810.31	256,816,956.10	271,350,377.30	291,228,042.65
负债及所有者权益总计	290,628,982.22	257,862,454.30	272,410,073.40	292,395,838.18

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