招商金安成长严选混合(012123)资产负债表-基金频道-证券之星

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招商金安成长严选混合(012123)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	933,875,861.66	1,003,216,079.98	983,111,495.49	1,281,544,221.22
其中：股票投资	933,875,861.66	1,003,216,079.98	976,289,619.74	1,273,767,699.73
债券投资	-	-	6,821,875.75	7,776,521.49
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	718,610.12	-	1,165,777.37	-
应收申购款	7,015.95	3,045.95	6,225.60	59,465.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,060,058,781.92	1,148,991,881.60	1,185,417,578.19	1,361,719,269.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	16,271,341.31	6,763,453.40	4,700,278.33	4,036,554.80
应付赎回款	1,052,451.43	1,173,920.37	611,701.08	2,194,598.00
应付管理人报酬	1,009,024.57	1,171,312.00	1,175,859.50	1,408,017.22
应付托管费	168,170.74	195,218.65	195,976.58	234,669.53
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	2.33
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	112,175.12	178,000.00	89,376.54	209,000.06
负债合计	18,613,163.17	9,481,904.42	6,773,192.03	8,082,841.94
所有者权益
实收基金	1,698,700,254.80	1,852,163,975.15	2,062,401,704.81	2,265,894,882.94
未分配利润	-657,254,636.05	-712,653,997.97	-883,757,318.65	-912,258,455.79
所有者权益合计	1,041,445,618.75	1,139,509,977.18	1,178,644,386.16	1,353,636,427.15
负债及所有者权益总计	1,060,058,781.92	1,148,991,881.60	1,185,417,578.19	1,361,719,269.09

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