工银核心优势混合C(012120)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银核心优势混合C(012120)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	777,762.71	1,689,655.02	1,044,156.91	764,252.85
存出保证金	246,769.21	65,180.91	58,105.02	108,330.89
交易性金融资产	970,398,598.13	1,154,023,562.37	905,088,001.84	996,241,894.21
其中：股票投资	968,377,743.68	1,152,198,744.47	903,338,169.81	994,577,457.46
债券投资	2,020,854.45	1,824,817.90	1,749,832.03	1,664,436.75
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	16,094,503.06
应收利息	-	-	-	-
应收股利	533,872.71	-	-	-
应收申购款	9,525.71	8,454.95	111,561.13	20,315.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,107,482,492.62	1,262,706,218.60	999,560,822.98	1,096,601,514.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,723,818.61	2,056,766.69	-	12,968,433.06
应付赎回款	2,873,909.37	1,334,880.17	1,967,475.68	3,155,884.73
应付管理人报酬	1,065,252.22	1,276,429.68	1,022,732.49	1,096,552.59
应付托管费	177,542.02	212,738.29	170,455.43	182,758.75
应付销售服务费	48,151.94	52,792.83	50,982.64	55,063.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	6.05	4.16	4.03	39.61
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	284,639.46	380,417.36	254,059.71	316,864.56
负债合计	15,173,319.67	5,314,029.18	3,465,709.98	17,775,596.63
所有者权益
实收基金	1,440,744,646.21	1,693,403,747.18	1,562,475,618.48	1,660,323,245.06
未分配利润	-348,435,473.26	-436,011,557.76	-566,380,505.48	-581,497,327.07
所有者权益合计	1,092,309,172.95	1,257,392,189.42	996,095,113.00	1,078,825,917.99
负债及所有者权益总计	1,107,482,492.62	1,262,706,218.60	999,560,822.98	1,096,601,514.62

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