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永赢货币E(012104)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,332,368,020.76
结算备付金	69,079,923.68	56,239,557.95	99,914,675.76	135,885,237.87
存出保证金	23,175.89	30,068.40	48,084.62	10,859.32
交易性金融资产	64,937,703,182.52	59,592,801,728.47	43,327,752,213.00	37,922,717,717.94
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	64,134,288,914.03	58,788,116,630.38	42,497,293,128.93	37,922,717,717.94
资产支持证券投资	803,414,268.49	804,685,098.09	830,459,084.07	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	32,106,580,307.12	9,194,112,589.35	10,874,996,236.34	16,170,251,321.18
应收证券清算款	-	200,000,000.00	707,951.59	663,164.45
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	34,658,052.07	1,098,227.58	5,020,157.37	3,882,217.46
其他资产	-	4.25	-	-
资产总计	134,888,164,820.05	118,912,935,492.16	82,391,840,649.85	63,565,778,538.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	9,870,420,962.65	5,136,360,777.39	6,496,795,611.23	5,035,534,603.62
应付证券清算款	2,999,591,391.84	-	-	-
应付赎回款	3,128.91	1,062.05	-	-
应付管理人报酬	31,395,247.80	26,809,018.93	16,446,000.97	8,555,882.30
应付托管费	5,232,541.27	4,468,169.83	2,741,000.15	1,425,980.41
应付销售服务费	24,983,749.42	20,929,780.80	13,369,889.23	6,358,740.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	97,125.41	207,179.02	200,133.69	195,230.20
应付利息	-	-	-	-
应付利润	4,619,906.76	14,234,652.86	13,903,742.21	3,266,306.66
其他负债	1,404,310.74	909,254.92	1,270,442.93	978,780.42
负债合计	12,937,748,364.80	5,203,919,895.80	6,544,726,820.41	5,056,315,523.62
所有者权益
实收基金	121,950,416,455.25	113,709,015,596.36	75,847,113,829.44	58,509,463,015.36
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	121,950,416,455.25	113,709,015,596.36	75,847,113,829.44	58,509,463,015.36
负债及所有者权益总计	134,888,164,820.05	118,912,935,492.16	82,391,840,649.85	63,565,778,538.98

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