国寿安保低碳经济混合A(012102)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保低碳经济混合A(012102)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,524,845.67
结算备付金	1,141,237.60	608,527.04	365,938.01	1,034,258.30
存出保证金	156,623.98	103,443.40	108,219.34	145,141.81
交易性金融资产	60,465,246.58	67,376,913.73	63,419,445.37	97,123,755.50
其中：股票投资	56,434,200.00	64,330,068.52	59,096,944.00	90,201,498.95
债券投资	4,031,046.58	3,046,845.21	4,322,501.37	6,922,256.55
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,668,202.64	695,645.50	424,248.58	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	86,880.00	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	70,631,149.17	82,245,876.63	65,721,326.63	99,828,001.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	783,809.55	9,130,247.66	-	434,241.72
应付赎回款	27,781.10	5.63	23.92	6.89
应付管理人报酬	72,019.25	70,684.20	65,337.02	121,197.44
应付托管费	12,003.21	11,780.71	10,889.51	16,159.66
应付销售服务费	1,648.68	1,797.99	1,891.04	2,635.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	455,396.84	309,496.55	221,567.12	649,433.89
负债合计	1,352,658.63	9,524,012.74	299,708.61	1,223,674.99
所有者权益
实收基金	124,752,146.61	125,286,611.83	129,955,447.12	142,643,020.76
未分配利润	-55,473,656.07	-52,564,747.94	-64,533,829.10	-44,038,694.47
所有者权益合计	69,278,490.54	72,721,863.89	65,421,618.02	98,604,326.29
负债及所有者权益总计	70,631,149.17	82,245,876.63	65,721,326.63	99,828,001.28

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