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基金公告

鑫元鑫动力混合C(012097)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	33,483,460.26
结算备付金	258,966.18	8,234,199.96	190,275.32	113,326.06
存出保证金	54,551.96	41,603.86	45,794.17	34,173.32
交易性金融资产	162,484,504.13	166,822,256.28	211,214,610.96	229,062,189.73
其中：股票投资	152,358,164.40	156,666,105.59	195,633,501.37	229,062,189.73
债券投资	10,126,339.73	10,156,150.69	15,581,109.59	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,923,642.94	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	112,408.85	-	49,791.20
应收申购款	1,750.00	1,237.32	2,254.46	18,469.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	179,614,790.09	175,869,751.07	214,873,309.56	262,761,410.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,101,612.48	15.13	52.18	16.23
应付赎回款	248,636.39	212,535.90	190,206.61	40,019.50
应付管理人报酬	182,554.48	179,031.89	231,183.49	322,787.31
应付托管费	30,425.72	29,838.64	38,530.59	53,797.89
应付销售服务费	15,829.20	17,868.42	22,327.45	21,640.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	313,924.49	312,795.74	269,831.88	197,361.25
负债合计	7,892,982.76	752,085.72	752,132.20	635,622.52
所有者权益
实收基金	228,696,203.36	257,396,300.59	280,840,659.64	301,123,299.37
未分配利润	-56,974,396.03	-82,278,635.24	-66,719,482.28	-38,997,511.60
所有者权益合计	171,721,807.33	175,117,665.35	214,121,177.36	262,125,787.77
负债及所有者权益总计	179,614,790.09	175,869,751.07	214,873,309.56	262,761,410.29

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