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鑫元鑫动力混合A(012096)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,430,337.33	258,966.18	8,234,199.96	190,275.32
存出保证金	95,986.58	54,551.96	41,603.86	45,794.17
交易性金融资产	272,662,874.61	162,484,504.13	166,822,256.28	211,214,610.96
其中：股票投资	256,994,119.21	152,358,164.40	156,666,105.59	195,633,501.37
债券投资	15,668,755.40	10,126,339.73	10,156,150.69	15,581,109.59
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	6,923,642.94	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	264,351.84	-	112,408.85	-
应收申购款	72,157.00	1,750.00	1,237.32	2,254.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	294,616,980.22	179,614,790.09	175,869,751.07	214,873,309.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,117.30	7,101,612.48	15.13	52.18
应付赎回款	1,177,215.37	248,636.39	212,535.90	190,206.61
应付管理人报酬	270,360.18	182,554.48	179,031.89	231,183.49
应付托管费	45,060.02	30,425.72	29,838.64	38,530.59
应付销售服务费	20,610.54	15,829.20	17,868.42	22,327.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	209,381.06	313,924.49	312,795.74	269,831.88
负债合计	1,723,744.47	7,892,982.76	752,085.72	752,132.20
所有者权益
实收基金	342,033,980.60	228,696,203.36	257,396,300.59	280,840,659.64
未分配利润	-49,140,744.85	-56,974,396.03	-82,278,635.24	-66,719,482.28
所有者权益合计	292,893,235.75	171,721,807.33	175,117,665.35	214,121,177.36
负债及所有者权益总计	294,616,980.22	179,614,790.09	175,869,751.07	214,873,309.56

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