鹏华创新升级混合C(012094)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华创新升级混合C(012094)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	41,044,554.99
结算备付金	109,342.15	108,347.91	429,925.09	1,496,163.13
存出保证金	-	-	-	82,445.08
交易性金融资产	386,111,189.65	453,577,014.27	660,452,752.33	552,897,685.27
其中：股票投资	386,111,189.65	453,577,014.27	660,452,752.33	552,897,685.27
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	20,817,208.17	-21,905.54
应收证券清算款	-	-	-	66,440,858.31
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	19,230.52	48,339.78	298,811.25	246,820.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	470,960,063.61	497,295,358.59	784,741,707.21	662,186,621.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	4,778.70
应付赎回款	839,691.86	364,490.80	828,132.29	22,133,609.24
应付管理人报酬	505,966.51	543,768.46	771,044.44	858,855.88
应付托管费	84,327.74	90,628.08	128,507.42	143,142.64
应付销售服务费	17,290.28	41,617.27	115,775.21	87,611.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	160,000.00	84,591.38	181,975.49	416,561.74
负债合计	1,607,276.39	1,125,095.99	2,025,434.85	23,644,559.22
所有者权益
实收基金	585,062,672.36	646,730,042.75	848,094,017.52	788,791,659.29
未分配利润	-115,709,885.14	-150,559,780.15	-65,377,745.16	-150,249,597.13
所有者权益合计	469,352,787.22	496,170,262.60	782,716,272.36	638,542,062.16
负债及所有者权益总计	470,960,063.61	497,295,358.59	784,741,707.21	662,186,621.38

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