鹏华创新升级混合C(012094)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华创新升级混合C(012094)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	110,086.47	109,342.15	108,347.91	429,925.09
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	321,172,880.06	386,111,189.65	453,577,014.27	660,452,752.33
其中：股票投资	321,172,880.06	386,111,189.65	453,577,014.27	660,452,752.33
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	20,817,208.17
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	708,661.62	19,230.52	48,339.78	298,811.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	356,232,983.81	470,960,063.61	497,295,358.59	784,741,707.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	5,547,495.71	839,691.86	364,490.80	828,132.29
应付管理人报酬	378,609.02	505,966.51	543,768.46	771,044.44
应付托管费	63,101.50	84,327.74	90,628.08	128,507.42
应付销售服务费	23,369.99	17,290.28	41,617.27	115,775.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	79,366.92	160,000.00	84,591.38	181,975.49
负债合计	6,091,943.14	1,607,276.39	1,125,095.99	2,025,434.85
所有者权益
实收基金	307,270,816.45	585,062,672.36	646,730,042.75	848,094,017.52
未分配利润	42,870,224.22	-115,709,885.14	-150,559,780.15	-65,377,745.16
所有者权益合计	350,141,040.67	469,352,787.22	496,170,262.60	782,716,272.36
负债及所有者权益总计	356,232,983.81	470,960,063.61	497,295,358.59	784,741,707.21

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