博时数字经济混合C(012083)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时数字经济混合C(012083)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	177,010.56	757,425.77	1,269,149.91	223,845.78
存出保证金	109,462.01	173,203.53	80,783.32	91,807.56
交易性金融资产	425,131,723.40	369,261,335.82	359,575,607.05	416,727,939.94
其中：股票投资	425,131,723.40	369,261,335.82	359,575,607.05	396,469,153.05
债券投资	-	-	-	20,258,786.89
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	18,241,266.11	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	211,101.05	-	-	-
应收申购款	150,150.19	350,300.80	16,085.47	90,214.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	474,584,633.63	401,969,351.18	389,409,399.22	431,084,830.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	67.80	6,236,462.08	7.30	1.46
应付赎回款	893,220.82	195,684.76	472,688.89	721,754.56
应付管理人报酬	418,821.06	429,652.16	379,490.06	449,867.70
应付托管费	69,803.50	71,608.69	63,248.33	74,977.92
应付销售服务费	11,288.58	9,482.62	9,166.53	10,536.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.90	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	247,302.92	692,830.33	966,675.61	301,161.88
负债合计	1,640,504.68	7,635,721.54	1,891,276.72	1,558,300.45
所有者权益
实收基金	560,483,655.49	550,142,339.42	650,122,266.92	657,099,122.14
未分配利润	-87,539,526.54	-155,808,709.78	-262,604,144.42	-227,572,592.32
所有者权益合计	472,944,128.95	394,333,629.64	387,518,122.50	429,526,529.82
负债及所有者权益总计	474,584,633.63	401,969,351.18	389,409,399.22	431,084,830.27

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