易方达稳健添利混合C(012076)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达稳健添利混合C(012076)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	10,611,789.90
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	85,046,745.97	117,727,689.45	125,320,837.30	162,497,160.60
其中：股票投资	61,480,637.11	74,054,580.30	78,605,330.87	85,182,395.98
债券投资	23,566,108.86	43,673,109.15	46,715,506.43	77,314,764.62
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	864,821.87	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	5,932.80	-	141,790.37
应收申购款	1,664.61	1,452.74	2,188.74	3,159.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	115,960,083.14	125,790,030.22	140,297,117.68	173,253,900.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	52,146.87	200,884.66	1,156,892.18	28,789.02
应付管理人报酬	118,068.28	127,506.57	142,718.74	170,318.64
应付托管费	19,678.01	21,251.11	23,786.46	35,483.05
应付销售服务费	9,924.13	10,583.96	11,432.21	13,742.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	86.81	65.86	68.05	18.49
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	35,035.61	78,569.40	39,736.59	87,808.17
负债合计	234,939.71	438,861.56	1,374,634.23	336,160.33
所有者权益
实收基金	120,736,884.40	139,422,210.43	156,088,365.20	183,000,641.16
未分配利润	-5,011,740.97	-14,071,041.77	-17,165,881.75	-10,082,901.03
所有者权益合计	115,725,143.43	125,351,168.66	138,922,483.45	172,917,740.13
负债及所有者权益总计	115,960,083.14	125,790,030.22	140,297,117.68	173,253,900.46

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