华安均衡优选混合C(012074)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安均衡优选混合C(012074)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	78,665,148.53
结算备付金	1,217,028.96	891,124.44	1,474,669.72	1,516,552.88
存出保证金	198,399.76	169,151.12	221,994.26	292,087.95
交易性金融资产	420,839,423.19	392,958,955.57	448,863,797.03	562,043,503.01
其中：股票投资	420,839,423.19	392,958,955.57	448,863,797.03	562,043,503.01
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	33,188.43	17,259,721.52	5,801,424.92
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,274,666.50	-	36,928.00
应收申购款	1,173.58	110.00	798.95	2,300.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	503,389,819.74	499,843,649.40	532,164,024.84	648,357,945.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	185.16	2,226,543.83	-	38.88
应付赎回款	1,714,336.58	809,375.14	727,856.13	50,672.54
应付管理人报酬	518,991.10	494,292.90	541,987.06	796,574.86
应付托管费	86,498.50	82,382.18	90,331.15	132,762.51
应付销售服务费	6,151.67	7,788.35	8,595.86	7,966.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,279,649.02	2,467,940.78	2,923,101.65	3,759,786.90
负债合计	3,605,812.03	6,088,323.18	4,291,871.85	4,747,802.34
所有者权益
实收基金	709,166,776.42	770,354,291.10	820,402,289.82	883,062,760.11
未分配利润	-209,382,768.71	-276,598,964.88	-292,530,136.83	-239,452,616.84
所有者权益合计	499,784,007.71	493,755,326.22	527,872,152.99	643,610,143.27
负债及所有者权益总计	503,389,819.74	499,843,649.40	532,164,024.84	648,357,945.61

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