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鹏华品质成长混合C(012058)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	77,113,729.34
结算备付金	-	6,518,717.89	992,042.18	44,957.72
存出保证金	37,181.65	108,885.77	51,136.33	139,250.58
交易性金融资产	837,756,090.10	805,484,217.31	850,595,062.80	978,924,723.08
其中：股票投资	837,756,090.10	805,484,217.31	850,595,062.80	978,924,723.08
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	322,801.68	2,198,332.22	6,608,109.46	715,188.07
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,367,375.85	-	-	5,197,279.93
应收申购款	6,546.33	34,190.69	27,751.41	12,036.42
其他资产	-	-	-	-
资产总计	925,604,073.10	865,499,727.91	906,228,542.01	1,062,147,165.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	99.12	288,452.25	2,238,796.26	38.07
应付赎回款	844,885.41	302,841.59	789,713.02	209,107.78
应付管理人报酬	938,572.98	920,877.73	910,866.47	1,320,740.17
应付托管费	156,428.82	153,479.63	151,811.10	220,123.38
应付销售服务费	59,317.36	52,773.95	20,046.87	23,365.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	197,323.09	248,263.34	225,054.48	315,421.13
负债合计	2,196,626.78	1,966,688.49	4,336,288.20	2,088,796.05
所有者权益
实收基金	1,006,511,087.81	1,069,173,091.39	1,130,049,644.31	1,240,621,247.64
未分配利润	-83,103,641.49	-205,640,051.97	-228,157,390.50	-180,562,878.55
所有者权益合计	923,407,446.32	863,533,039.42	901,892,253.81	1,060,058,369.09
负债及所有者权益总计	925,604,073.10	865,499,727.91	906,228,542.01	1,062,147,165.14

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