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基金公告

鹏华品质成长混合A(012057)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	65.76	-	6,518,717.89	992,042.18
存出保证金	58,951.16	37,181.65	108,885.77	51,136.33
交易性金融资产	778,653,325.79	837,756,090.10	805,484,217.31	850,595,062.80
其中：股票投资	778,653,325.79	837,756,090.10	805,484,217.31	850,595,062.80
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	18,598,345.22	322,801.68	2,198,332.22	6,608,109.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,367,375.85	-	-
应收申购款	5,563.83	6,546.33	34,190.69	27,751.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	870,458,657.90	925,604,073.10	865,499,727.91	906,228,542.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	91.44	99.12	288,452.25	2,238,796.26
应付赎回款	3,530,523.12	844,885.41	302,841.59	789,713.02
应付管理人报酬	863,729.54	938,572.98	920,877.73	910,866.47
应付托管费	143,954.93	156,428.82	153,479.63	151,811.10
应付销售服务费	41,902.45	59,317.36	52,773.95	20,046.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	115,552.77	197,323.09	248,263.34	225,054.48
负债合计	4,695,754.25	2,196,626.78	1,966,688.49	4,336,288.20
所有者权益
实收基金	902,322,213.04	1,006,511,087.81	1,069,173,091.39	1,130,049,644.31
未分配利润	-36,559,309.39	-83,103,641.49	-205,640,051.97	-228,157,390.50
所有者权益合计	865,762,903.65	923,407,446.32	863,533,039.42	901,892,253.81
负债及所有者权益总计	870,458,657.90	925,604,073.10	865,499,727.91	906,228,542.01

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