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鹏华券商C(012044)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	90,737,151.77
结算备付金	5,699,135.29	5,450,847.03	5,519,901.78	6,020,567.87
存出保证金	443,956.96	59,904.99	96,355.27	185,497.47
交易性金融资产	2,020,985,022.07	1,319,456,759.83	1,532,749,893.07	1,558,354,943.20
其中：股票投资	2,020,985,022.07	1,319,456,759.83	1,532,749,893.07	1,558,354,943.20
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	85,019.60	-	-
应收申购款	4,999,995.80	3,203,507.57	11,413,669.88	3,982,826.99
其他资产	-	38,109.16	61,779.31	37,110.38
资产总计	2,152,346,292.35	1,431,831,156.71	1,640,721,791.25	1,659,318,097.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	976,843.60	5,396,336.95	2,135,756.50
应付赎回款	13,649,365.06	4,313,438.97	5,654,813.69	3,758,198.54
应付管理人报酬	1,855,721.59	1,189,170.33	1,383,852.81	1,345,801.95
应付托管费	371,144.32	237,834.04	276,770.58	296,076.39
应付销售服务费	53,196.47	29,962.52	37,034.05	41,704.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	5,368.86	7,713.71	6,507.74
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	678,960.12	390,167.66	468,607.61	728,847.08
负债合计	16,608,387.56	7,142,785.98	13,225,129.40	8,312,892.54
所有者权益
实收基金	2,711,235,232.52	2,607,902,898.95	2,596,428,534.81	2,657,096,529.88
未分配利润	-575,497,327.73	-1,183,214,528.22	-968,931,872.96	-1,006,091,324.74
所有者权益合计	2,135,737,904.79	1,424,688,370.73	1,627,496,661.85	1,651,005,205.14
负债及所有者权益总计	2,152,346,292.35	1,431,831,156.71	1,640,721,791.25	1,659,318,097.68

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