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广发睿盛混合C(012034)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,657,488.07	5,692,225.08	178,692.77	1,363,192.21
存出保证金	60,727.10	80,424.17	68,945.51	40,385.70
交易性金融资产	252,400,898.47	177,818,086.56	175,818,546.47	216,087,313.92
其中：股票投资	252,400,898.47	177,818,086.56	175,818,546.47	216,087,313.92
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,069,000.00	12,432,114.58	-	-
应收证券清算款	1,516,115.76	1,369,635.62	-	145,231.90
应收利息	-	-	-	-
应收股利	259,358.67	-	13,552.85	-
应收申购款	1,279.96	820.64	5,445.85	11,506.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	283,423,139.16	212,761,815.35	200,152,979.52	241,425,170.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,668,476.49	1,354,706.85	8.30
应付赎回款	742,668.12	1,337,868.82	12,117.39	430,953.62
应付管理人报酬	268,786.22	215,965.00	199,845.36	244,173.07
应付托管费	44,797.72	35,994.17	33,307.57	40,695.52
应付销售服务费	13,243.67	6,111.21	5,739.65	7,315.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	186,400.82	280,199.66	220,435.19	96,101.69
负债合计	1,255,896.55	5,544,615.35	1,826,152.01	819,247.63
所有者权益
实收基金	322,968,323.44	283,225,715.46	308,905,201.23	328,083,181.24
未分配利润	-40,801,080.83	-76,008,515.46	-110,578,373.72	-87,477,258.48
所有者权益合计	282,167,242.61	207,217,200.00	198,326,827.51	240,605,922.76
负债及所有者权益总计	283,423,139.16	212,761,815.35	200,152,979.52	241,425,170.39

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