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广发睿盛混合C(012034)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	23,228,564.86
结算备付金	5,692,225.08	178,692.77	1,363,192.21	1,343,165.19
存出保证金	80,424.17	68,945.51	40,385.70	55,155.86
交易性金融资产	177,818,086.56	175,818,546.47	216,087,313.92	260,794,768.55
其中：股票投资	177,818,086.56	175,818,546.47	216,087,313.92	260,794,768.55
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	12,432,114.58	-	-	-
应收证券清算款	1,369,635.62	-	145,231.90	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	13,552.85	-	5,417.15
应收申购款	820.64	5,445.85	11,506.41	3,626.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	212,761,815.35	200,152,979.52	241,425,170.39	285,430,698.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,668,476.49	1,354,706.85	8.30	795.40
应付赎回款	1,337,868.82	12,117.39	430,953.62	512,597.83
应付管理人报酬	215,965.00	199,845.36	244,173.07	346,849.35
应付托管费	35,994.17	33,307.57	40,695.52	57,808.25
应付销售服务费	6,111.21	5,739.65	7,315.43	8,278.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	280,199.66	220,435.19	96,101.69	355,858.15
负债合计	5,544,615.35	1,826,152.01	819,247.63	1,282,187.19
所有者权益
实收基金	283,225,715.46	308,905,201.23	328,083,181.24	350,473,019.54
未分配利润	-76,008,515.46	-110,578,373.72	-87,477,258.48	-66,324,508.61
所有者权益合计	207,217,200.00	198,326,827.51	240,605,922.76	284,148,510.93
负债及所有者权益总计	212,761,815.35	200,152,979.52	241,425,170.39	285,430,698.12

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