兴业聚乾混合A(012023)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业聚乾混合A(012023)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,103,892.61
结算备付金	1,924,238.49	2,711,326.65	4,748,037.36	6,880,620.25
存出保证金	117,314.20	131,895.00	256,743.26	321,847.57
交易性金融资产	365,029,230.92	645,414,115.21	807,110,980.65	1,145,529,047.11
其中：股票投资	57,230,006.67	104,861,872.81	149,157,487.06	203,417,338.50
债券投资	307,799,224.25	540,552,242.40	657,953,493.59	942,111,708.61
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	3,000,000.00	3,999,917.55	12,000,000.00
应收证券清算款	1,302,726.76	633,698.89	2,110,042.36	4,625,385.61
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	720.99	2,716.02	19,872.47	69.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	371,221,910.93	666,755,455.89	821,222,623.88	1,171,460,862.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	72,004,191.78	136,052,675.90	139,125,330.96	254,465,822.86
应付证券清算款	-	2,500,081.03	1,710,695.11	-
应付赎回款	3,704,868.45	474,828.01	1,611,402.90	2,039,381.90
应付管理人报酬	263,568.23	440,726.42	585,236.03	762,913.84
应付托管费	39,535.26	66,108.98	87,785.38	114,437.08
应付销售服务费	3,463.44	5,045.25	6,087.29	7,364.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,365.92	3,998.03	9,802.34	11,124.42
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	247,311.45	227,086.29	329,257.09	406,583.70
负债合计	76,264,304.53	139,770,549.91	143,465,597.10	257,807,627.80
所有者权益
实收基金	288,437,530.71	525,697,612.09	688,527,073.94	925,829,463.92
未分配利润	6,520,075.69	1,287,293.89	-10,770,047.16	-12,176,229.07
所有者权益合计	294,957,606.40	526,984,905.98	677,757,026.78	913,653,234.85
负债及所有者权益总计	371,221,910.93	666,755,455.89	821,222,623.88	1,171,460,862.65

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