兴业聚乾混合A(012023)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业聚乾混合A(012023)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	999,930.85	1,924,238.49	2,711,326.65	4,748,037.36
存出保证金	80,303.36	117,314.20	131,895.00	256,743.26
交易性金融资产	255,939,306.99	365,029,230.92	645,414,115.21	807,110,980.65
其中：股票投资	41,109,263.01	57,230,006.67	104,861,872.81	149,157,487.06
债券投资	214,830,043.98	307,799,224.25	540,552,242.40	657,953,493.59
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	3,000,000.00	3,999,917.55
应收证券清算款	870,610.21	1,302,726.76	633,698.89	2,110,042.36
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,619.01	720.99	2,716.02	19,872.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	260,118,982.33	371,221,910.93	666,755,455.89	821,222,623.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	41,000,000.00	72,004,191.78	136,052,675.90	139,125,330.96
应付证券清算款	-	-	2,500,081.03	1,710,695.11
应付赎回款	1,398,690.86	3,704,868.45	474,828.01	1,611,402.90
应付管理人报酬	184,526.43	263,568.23	440,726.42	585,236.03
应付托管费	27,678.95	39,535.26	66,108.98	87,785.38
应付销售服务费	2,421.12	3,463.44	5,045.25	6,087.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	573.48	1,365.92	3,998.03	9,802.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	116,471.13	247,311.45	227,086.29	329,257.09
负债合计	42,730,361.97	76,264,304.53	139,770,549.91	143,465,597.10
所有者权益
实收基金	210,579,606.85	288,437,530.71	525,697,612.09	688,527,073.94
未分配利润	6,809,013.51	6,520,075.69	1,287,293.89	-10,770,047.16
所有者权益合计	217,388,620.36	294,957,606.40	526,984,905.98	677,757,026.78
负债及所有者权益总计	260,118,982.33	371,221,910.93	666,755,455.89	821,222,623.88

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