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基金公告

招商价值成长混合A(012003)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,819,454.96	14,064,062.86	13,752,513.04	13,094,685.99
存出保证金	140,256.13	163,476.99	105,599.94	103,443.56
交易性金融资产	636,009,951.19	566,130,351.24	629,087,117.89	765,884,683.84
其中：股票投资	619,853,129.93	549,396,732.93	629,087,117.89	708,796,657.54
债券投资	16,156,821.26	16,733,618.31	-	57,088,026.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	27,696,956.44	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,258,156.39	329,755.20	715,258.08	-
应收申购款	7,223.08	3,349.30	23,624.74	36,175.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	681,034,368.12	668,358,717.99	736,341,042.87	802,574,702.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	136.44	-	18.00	17.19
应付赎回款	967,940.56	742,459.80	112,229.63	712,361.74
应付管理人报酬	658,617.10	710,913.01	752,714.03	818,144.35
应付托管费	109,769.51	118,485.51	125,452.33	136,357.42
应付销售服务费	96,988.16	108,240.27	126,726.46	138,953.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	311,664.53	551,284.26	506,775.28	310,896.68
负债合计	2,145,116.30	2,231,382.85	1,623,915.73	2,116,731.36
所有者权益
实收基金	961,833,994.51	1,040,220,488.33	1,156,833,947.71	1,231,606,076.97
未分配利润	-282,944,742.69	-374,093,153.19	-422,116,820.57	-431,148,106.15
所有者权益合计	678,889,251.82	666,127,335.14	734,717,127.14	800,457,970.82
负债及所有者权益总计	681,034,368.12	668,358,717.99	736,341,042.87	802,574,702.18

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