中泰星宇价值成长混合C(012002)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中泰星宇价值成长混合C(012002)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	83,200,470.89
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,533,135,526.77	1,500,580,510.27	1,332,487,985.59	1,370,688,222.32
其中：股票投资	1,533,135,526.77	1,500,580,510.27	1,332,487,985.59	1,370,688,222.32
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	40,251.53	-	-
应收申购款	64,778.20	152,035.13	683,808.23	303,374.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,689,345,023.20	1,591,040,993.81	1,414,018,744.78	1,454,192,067.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,183,807.95	1,443,383.11	539,109.51	716,765.53
应付管理人报酬	1,813,122.42	1,653,766.60	1,451,416.74	1,724,641.65
应付托管费	302,187.04	275,627.74	241,902.76	229,952.23
应付销售服务费	50,161.41	54,233.80	84,604.17	73,000.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	170,295.43	100,022.50	200,009.69	108,182.01
负债合计	4,519,574.25	3,527,033.75	2,517,042.87	2,852,542.29
所有者权益
实收基金	2,368,844,671.15	2,333,199,421.48	1,897,678,760.05	1,670,331,040.88
未分配利润	-684,019,222.20	-745,685,461.42	-486,177,058.14	-218,991,515.24
所有者权益合计	1,684,825,448.95	1,587,513,960.06	1,411,501,701.91	1,451,339,525.64
负债及所有者权益总计	1,689,345,023.20	1,591,040,993.81	1,414,018,744.78	1,454,192,067.93

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