中泰星宇价值成长混合A(012001)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中泰星宇价值成长混合A(012001)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,471,556,493.48	1,533,135,526.77	1,500,580,510.27	1,332,487,985.59
其中：股票投资	1,471,556,493.48	1,533,135,526.77	1,500,580,510.27	1,332,487,985.59
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,111,032.01	-	40,251.53	-
应收申购款	62,874.19	64,778.20	152,035.13	683,808.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,590,656,311.40	1,689,345,023.20	1,591,040,993.81	1,414,018,744.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,896,614.72	-	-	-
应付赎回款	903,615.99	2,183,807.95	1,443,383.11	539,109.51
应付管理人报酬	1,567,254.17	1,813,122.42	1,653,766.60	1,451,416.74
应付托管费	261,209.03	302,187.04	275,627.74	241,902.76
应付销售服务费	37,630.12	50,161.41	54,233.80	84,604.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	93,433.65	170,295.43	100,022.50	200,009.69
负债合计	7,759,757.68	4,519,574.25	3,527,033.75	2,517,042.87
所有者权益
实收基金	2,158,554,033.71	2,368,844,671.15	2,333,199,421.48	1,897,678,760.05
未分配利润	-575,657,479.99	-684,019,222.20	-745,685,461.42	-486,177,058.14
所有者权益合计	1,582,896,553.72	1,684,825,448.95	1,587,513,960.06	1,411,501,701.91
负债及所有者权益总计	1,590,656,311.40	1,689,345,023.20	1,591,040,993.81	1,414,018,744.78

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