国富匠心精选混合C(011981)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富匠心精选混合C(011981)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	43,551,215.57
结算备付金	552,144.47	1,171,307.67	856,860.71	371,258.11
存出保证金	102,119.21	94,296.54	116,037.70	119,460.51
交易性金融资产	167,465,009.05	310,313,953.85	160,748,817.02	308,857,086.79
其中：股票投资	156,123,508.56	291,626,636.59	149,433,154.66	287,174,136.13
债券投资	11,341,500.49	18,687,317.26	11,315,662.36	21,682,950.66
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,055,463.98	531,688.59	357,924.43	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	527,890.56	-	166,894.86
应收申购款	69,001.41	50,710.05	156,120.73	52,497.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	185,160,425.26	343,805,769.44	181,707,610.66	353,118,413.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,703,622.32	2,037,699.36	723,144.45	11,812,441.78
应付赎回款	1,889,814.46	135,582.12	868,411.48	695,291.76
应付管理人报酬	184,809.14	336,845.72	179,183.20	418,893.79
应付托管费	30,801.52	56,140.96	29,863.90	69,815.64
应付销售服务费	34,751.98	54,240.64	22,449.69	57,184.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	531,339.79	652,679.07	446,254.51	550,395.38
负债合计	5,375,139.21	3,273,187.87	2,269,307.23	13,604,022.84
所有者权益
实收基金	201,795,072.48	383,496,312.91	216,618,027.89	374,182,951.55
未分配利润	-22,009,786.43	-42,963,731.34	-37,179,724.46	-34,668,560.62
所有者权益合计	179,785,286.05	340,532,581.57	179,438,303.43	339,514,390.93
负债及所有者权益总计	185,160,425.26	343,805,769.44	181,707,610.66	353,118,413.77

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