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东财银行A(011971)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	100,205,541.04	67,869,318.63	68,526,560.19	65,739,987.26
其中：股票投资	100,205,541.04	67,869,318.63	68,526,560.19	65,739,987.26
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,322,716.01	463,199.33	269,106.78	188,227.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	111,216,918.13	73,802,116.03	72,766,297.63	69,743,670.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	5,508,273.20	2,122,682.22	515,869.73	218,958.99
应付管理人报酬	35,017.50	28,088.22	28,923.41	29,418.55
应付托管费	3,501.76	2,808.84	2,892.34	2,941.85
应付销售服务费	15,473.10	9,782.69	10,290.08	9,837.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	180,141.60	148,955.84	99,028.84	148,048.99
负债合计	5,742,407.16	2,312,317.81	657,004.40	409,206.35
所有者权益
实收基金	76,749,962.33	59,506,914.92	70,987,429.51	79,491,291.12
未分配利润	28,724,548.64	11,982,883.30	1,121,863.72	-10,156,826.81
所有者权益合计	105,474,510.97	71,489,798.22	72,109,293.23	69,334,464.31
负债及所有者权益总计	111,216,918.13	73,802,116.03	72,766,297.63	69,743,670.66

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