建信港股通精选混合C(011970)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信港股通精选混合C(011970)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	20,980,355.44
结算备付金	21,228.17	1,397,269.48	280,024.84	159,771.81
存出保证金	66,666.38	10,353.26	3,270.18	55,059.26
交易性金融资产	43,381,193.28	40,358,951.62	27,852,907.75	38,415,062.66
其中：股票投资	43,381,193.28	40,358,951.62	27,852,907.75	38,415,062.66
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,876,994.09	619,873.08	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	255.02	216,554.77	-	319,873.46
应收申购款	67,215.60	5,117.55	6,927.19	15,891.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	61,597,172.87	54,991,138.67	48,324,625.74	59,946,013.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	289,481.16	1,044,811.79	761,558.15
应付赎回款	56,027.50	10,073.77	45,009.58	43,432.41
应付管理人报酬	61,138.58	54,546.44	48,945.22	72,487.19
应付托管费	10,189.77	9,091.06	8,157.51	12,081.19
应付销售服务费	4,736.08	4,342.03	4,865.04	5,949.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	762.23
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	163,926.75	149,293.65	175,063.41	303,984.29
负债合计	296,018.68	516,828.11	1,326,852.55	1,200,255.21
所有者权益
实收基金	67,753,265.09	70,320,978.74	63,782,789.22	68,930,938.45
未分配利润	-6,452,110.90	-15,846,668.18	-16,785,016.03	-10,185,179.93
所有者权益合计	61,301,154.19	54,474,310.56	46,997,773.19	58,745,758.52
负债及所有者权益总计	61,597,172.87	54,991,138.67	48,324,625.74	59,946,013.73

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