招商中证光伏产业指数A(011966)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商中证光伏产业指数A(011966) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商中证光伏产业指数A(011966)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	76,562.20	66,618.42	349,269.62	396,197.97
存出保证金	23,181.66	53,217.08	40,374.14	61,361.15
交易性金融资产	554,771,982.93	559,898,826.10	589,080,806.94	715,929,286.63
其中：股票投资	554,771,982.93	554,803,269.94	589,080,806.94	715,929,286.63
债券投资	-	5,095,556.16	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	950,002.79	-	-	2,691,803.72
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	15,495.10	-
应收申购款	1,593,971.28	1,051,851.11	2,153,335.59	9,642,096.46
其他资产	-	-	3,517.26	25,712.09
资产总计	589,790,410.88	590,573,336.90	627,469,778.00	769,859,023.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	4,841,766.25	4,575,061.48	3,786,160.37	14,189,032.54
应付管理人报酬	458,613.32	524,456.90	549,659.50	615,689.82
应付托管费	91,722.67	104,891.36	109,931.88	123,137.98
应付销售服务费	126,015.00	140,674.22	151,094.24	166,766.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1,072.51	3,484.33
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	80,768.24	54,171.88	168,459.10	270,837.02
负债合计	5,598,885.48	5,399,255.84	4,766,377.60	15,368,948.55
所有者权益
实收基金	1,240,690,816.51	1,114,338,045.61	1,329,591,662.86	1,251,564,523.62
未分配利润	-656,499,291.11	-529,163,964.55	-706,888,262.46	-497,074,448.44
所有者权益合计	584,191,525.40	585,174,081.06	622,703,400.40	754,490,075.18
负债及所有者权益总计	589,790,410.88	590,573,336.90	627,469,778.00	769,859,023.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年