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基金公告

鹏华新能源精选混合C(011957)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	118,351,387.66
结算备付金	3,820,183.46	735,251.12	499,172.61	2,218,903.51
存出保证金	142,586.70	83,829.36	184,862.41	405,858.08
交易性金融资产	711,933,133.06	526,446,979.54	678,484,281.93	1,006,745,320.53
其中：股票投资	711,933,133.06	526,446,979.54	675,980,517.31	1,006,745,320.53
债券投资	-	-	2,503,764.62	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	928,041.95	1,194,515.31	-	6,926,196.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	220,704.00	-	-
应收申购款	1,892,240.13	196,628.39	980,280.17	2,337,809.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	862,331,905.97	603,034,820.72	760,697,921.70	1,136,985,475.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,810,828.67	2,995,706.01	-	-
应付赎回款	2,037,876.27	567,160.41	1,016,648.37	2,965,795.62
应付管理人报酬	855,770.11	623,148.62	742,248.99	1,396,035.74
应付托管费	142,628.34	103,858.12	123,708.18	232,672.61
应付销售服务费	245,315.21	128,846.25	175,259.73	353,010.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	5.38	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	597,867.27	515,818.69	500,405.74	1,366,124.83
负债合计	10,690,285.87	4,934,538.10	2,558,276.39	6,313,638.80
所有者权益
实收基金	1,066,584,668.02	895,268,456.85	1,012,933,057.43	1,252,142,794.15
未分配利润	-214,943,047.92	-297,168,174.23	-254,793,412.12	-121,470,957.32
所有者权益合计	851,641,620.10	598,100,282.62	758,139,645.31	1,130,671,836.83
负债及所有者权益总计	862,331,905.97	603,034,820.72	760,697,921.70	1,136,985,475.63

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