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基金公告

鹏华新能源精选混合A(011956)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	591,618.01	3,820,183.46	735,251.12	499,172.61
存出保证金	195,486.98	142,586.70	83,829.36	184,862.41
交易性金融资产	773,288,172.50	711,933,133.06	526,446,979.54	678,484,281.93
其中：股票投资	773,288,172.50	711,933,133.06	526,446,979.54	675,980,517.31
债券投资	-	-	-	2,503,764.62
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,971,808.02	928,041.95	1,194,515.31	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	174,105.63	-	220,704.00	-
应收申购款	299,957.51	1,892,240.13	196,628.39	980,280.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	847,741,059.93	862,331,905.97	603,034,820.72	760,697,921.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	894,205.53	6,810,828.67	2,995,706.01	-
应付赎回款	3,062,301.40	2,037,876.27	567,160.41	1,016,648.37
应付管理人报酬	817,268.06	855,770.11	623,148.62	742,248.99
应付托管费	136,211.34	142,628.34	103,858.12	123,708.18
应付销售服务费	259,682.69	245,315.21	128,846.25	175,259.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	5.38
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	371,689.08	597,867.27	515,818.69	500,405.74
负债合计	5,541,358.10	10,690,285.87	4,934,538.10	2,558,276.39
所有者权益
实收基金	1,051,425,868.42	1,066,584,668.02	895,268,456.85	1,012,933,057.43
未分配利润	-209,226,166.59	-214,943,047.92	-297,168,174.23	-254,793,412.12
所有者权益合计	842,199,701.83	851,641,620.10	598,100,282.62	758,139,645.31
负债及所有者权益总计	847,741,059.93	862,331,905.97	603,034,820.72	760,697,921.70

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