工银战略远见混合C(011933)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银战略远见混合C(011933)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	606,844,690.26
结算备付金	219,816.47	217,562.61	215,379.43	213,194.48
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,441,405,162.93	2,484,775,275.85	2,962,240,748.76	3,565,018,423.91
其中：股票投资	2,441,405,162.93	2,484,775,275.85	2,962,240,748.76	3,565,018,423.91
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-7,054.19	-
应收证券清算款	-	-	-	2,702,127.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	1,766,661.20
应收申购款	105,978.96	37,173.90	36,488.40	272,196.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,608,854,715.15	2,896,902,089.67	3,297,931,008.64	4,176,817,293.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	3,298,768.70	2,066,233.72	6,009,745.98	7,206,871.27
应付管理人报酬	2,710,512.77	2,953,114.01	3,376,646.11	5,205,119.27
应付托管费	451,752.13	492,185.64	562,774.35	867,519.89
应付销售服务费	99,310.76	98,663.47	110,430.59	147,019.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	158,744.29	104,754.17	210,192.44	109,206.45
负债合计	6,719,088.65	5,714,951.01	10,269,789.47	13,535,736.86
所有者权益
实收基金	3,601,979,016.48	4,464,449,052.65	4,901,260,483.15	5,271,360,808.78
未分配利润	-999,843,389.98	-1,573,261,913.99	-1,613,599,263.98	-1,108,079,252.46
所有者权益合计	2,602,135,626.50	2,891,187,138.66	3,287,661,219.17	4,163,281,556.32
负债及所有者权益总计	2,608,854,715.15	2,896,902,089.67	3,297,931,008.64	4,176,817,293.18

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