博时汇誉回报混合C(011928)资产负债表-基金频道-证券之星

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博时汇誉回报混合C(011928)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,687,741.27	1,579,419.92	10,710.05	148,474.66
存出保证金	43,306.72	54,583.40	30,712.09	63,976.99
交易性金融资产	88,594,960.23	70,620,231.86	55,056,598.16	61,434,849.01
其中：股票投资	88,594,960.23	70,620,231.86	55,056,598.16	61,434,849.01
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	44,575,000.00	-	-	-
应收证券清算款	65,004.03	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	36,723.20	-	-	-
应收申购款	52,857.97	159,276.56	449.85	5,036.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	145,188,539.87	103,131,032.32	84,491,406.52	86,591,020.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17.18	3,391,764.06	1,308,101.55	1.10
应付赎回款	1,210,620.45	40,930.21	4,958.98	3,637.65
应付管理人报酬	142,287.06	96,927.23	81,023.80	87,068.86
应付托管费	23,714.51	16,154.54	13,503.98	14,511.44
应付销售服务费	20,591.46	4,047.43	2,742.76	3,164.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	149,083.54	127,201.73	164,995.00	201,946.02
负债合计	1,546,314.20	3,677,025.20	1,575,326.07	310,329.56
所有者权益
实收基金	181,096,538.94	129,731,248.28	129,792,759.73	137,461,543.45
未分配利润	-37,454,313.27	-30,277,241.16	-46,876,679.28	-51,180,852.57
所有者权益合计	143,642,225.67	99,454,007.12	82,916,080.45	86,280,690.88
负债及所有者权益总计	145,188,539.87	103,131,032.32	84,491,406.52	86,591,020.44

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