博时汇誉回报混合C(011928)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时汇誉回报混合C(011928) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时汇誉回报混合C(011928)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	12,591,293.33
结算备付金	1,579,419.92	10,710.05	148,474.66	10,350.30
存出保证金	54,583.40	30,712.09	63,976.99	61,906.79
交易性金融资产	70,620,231.86	55,056,598.16	61,434,849.01	92,525,544.67
其中：股票投资	70,620,231.86	55,056,598.16	61,434,849.01	92,525,544.67
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	1,313,930.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	159,276.56	449.85	5,036.41	10,639.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	103,131,032.32	84,491,406.52	86,591,020.44	106,513,664.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,391,764.06	1,308,101.55	1.10	1,243,244.14
应付赎回款	40,930.21	4,958.98	3,637.65	7,485.17
应付管理人报酬	96,927.23	81,023.80	87,068.86	129,382.99
应付托管费	16,154.54	13,503.98	14,511.44	21,563.84
应付销售服务费	4,047.43	2,742.76	3,164.49	4,110.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	127,201.73	164,995.00	201,946.02	244,614.24
负债合计	3,677,025.20	1,575,326.07	310,329.56	1,650,400.80
所有者权益
实收基金	129,731,248.28	129,792,759.73	137,461,543.45	148,645,040.19
未分配利润	-30,277,241.16	-46,876,679.28	-51,180,852.57	-43,781,776.19
所有者权益合计	99,454,007.12	82,916,080.45	86,280,690.88	104,863,264.00
负债及所有者权益总计	103,131,032.32	84,491,406.52	86,591,020.44	106,513,664.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年