山证资管品质生活混合C(011918)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

山证资管品质生活混合C(011918)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	73,569.85	33,252.03	49,338.36	-
存出保证金	20,193.82	8,730.18	14,572.39	2,689.00
交易性金融资产	102,548,870.51	110,633,100.95	108,357,792.83	113,267,143.38
其中：股票投资	102,548,870.51	110,633,100.95	108,357,792.83	113,267,143.38
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,818,304.69	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	262.28	1,406.93	359.48	5,411.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	120,120,821.54	126,791,581.26	120,855,743.35	146,113,687.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	813,052.05	-	-	4.86
应付赎回款	31,995.27	116,905.35	17,517.82	47,139.82
应付管理人报酬	120,130.39	128,459.91	122,660.65	150,008.18
应付托管费	20,021.75	21,410.01	20,443.45	25,001.35
应付销售服务费	5,923.85	6,146.18	6,064.18	7,113.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	136,871.51	190,496.60	168,494.59	169,310.69
负债合计	1,127,994.82	463,418.05	335,180.69	398,578.28
所有者权益
实收基金	171,255,745.24	191,853,119.65	203,014,941.02	221,806,037.67
未分配利润	-52,262,918.52	-65,524,956.44	-82,494,378.36	-76,090,928.43
所有者权益合计	118,992,826.72	126,328,163.21	120,520,562.66	145,715,109.24
负债及所有者权益总计	120,120,821.54	126,791,581.26	120,855,743.35	146,113,687.52

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