华夏消费优选混合C(011912)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏消费优选混合C(011912) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏消费优选混合C(011912)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,798,639.55	1,421,396.29	202,004.50	3,346,393.87
存出保证金	175,247.21	143,746.47	48,686.11	85,303.64
交易性金融资产	400,780,285.69	401,065,396.65	364,579,768.94	463,199,284.81
其中：股票投资	400,777,691.26	401,063,925.19	363,896,462.06	462,458,922.68
债券投资	2,594.43	1,471.46	683,306.88	740,362.13
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	185,964.98	2,377,680.90	3,614,357.54	2,511,511.69
应收利息	-	-	-	-
应收股利	171,839.25	25,200.00	23,244.00	-
应收申购款	4,033.54	2,156.51	8,859.93	110,433.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	462,679,653.47	472,061,786.03	451,893,102.59	512,355,723.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,295,566.92	2,090,360.00	-	-
应付赎回款	370,648.50	385,753.05	166,034.53	544,368.64
应付管理人报酬	450,523.93	484,418.17	466,020.97	523,934.90
应付托管费	75,087.30	80,736.37	77,670.19	87,322.49
应付销售服务费	17,505.34	18,914.33	17,738.44	20,037.81
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	16.70	4.16
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,105,721.93	794,945.99	291,195.45	445,439.62
负债合计	6,315,053.92	3,855,127.91	1,018,676.28	1,621,107.62
所有者权益
实收基金	785,306,032.77	824,815,245.15	878,947,272.52	935,427,974.05
未分配利润	-328,941,433.22	-356,608,587.03	-428,072,846.21	-424,693,358.04
所有者权益合计	456,364,599.55	468,206,658.12	450,874,426.31	510,734,616.01
负债及所有者权益总计	462,679,653.47	472,061,786.03	451,893,102.59	512,355,723.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年