安信价值启航混合A(011905)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 安信价值启航混合A(011905) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

安信价值启航混合A(011905)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	28,335,052.98
结算备付金	130,709.94	413,607.90	149,009.78	255,301.69
存出保证金	79,188.05	59,852.93	58,591.89	61,612.85
交易性金融资产	281,211,379.98	320,457,963.75	319,113,621.28	337,663,273.11
其中：股票投资	281,211,379.98	320,457,963.75	319,113,621.28	337,663,273.11
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,411,009.58	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	195,020.80	1,445,448.23	184,960.00	2,122,570.90
应收申购款	15,825.63	80,375.21	26,702.91	12,493.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	340,540,212.39	358,846,046.78	340,651,938.15	368,450,304.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	73.72	19.12	29.49	1,777,776.27
应付赎回款	416,591.08	4,218,687.61	66,716.36	403,947.11
应付管理人报酬	345,173.71	344,703.55	342,232.06	445,197.76
应付托管费	57,528.96	57,450.59	57,038.68	74,199.63
应付销售服务费	12,151.32	12,633.94	10,165.60	16,561.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	337,394.52	324,247.47	311,218.56	295,543.80
负债合计	1,168,913.31	4,957,742.28	787,400.75	3,013,226.43
所有者权益
实收基金	291,254,896.23	323,064,710.49	345,167,337.07	343,711,902.03
未分配利润	48,116,402.85	30,823,594.01	-5,302,799.67	21,725,176.35
所有者权益合计	339,371,299.08	353,888,304.50	339,864,537.40	365,437,078.38
负债及所有者权益总计	340,540,212.39	358,846,046.78	340,651,938.15	368,450,304.81

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年