安信价值启航混合A(011905)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 安信价值启航混合A(011905) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

安信价值启航混合A(011905)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	183,878.52	130,709.94	413,607.90	149,009.78
存出保证金	45,097.49	79,188.05	59,852.93	58,591.89
交易性金融资产	313,486,052.38	281,211,379.98	320,457,963.75	319,113,621.28
其中：股票投资	313,486,052.38	281,211,379.98	320,457,963.75	319,113,621.28
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,523,253.06	3,411,009.58	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,920,832.13	195,020.80	1,445,448.23	184,960.00
应收申购款	3,827.67	15,825.63	80,375.21	26,702.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	349,406,588.65	340,540,212.39	358,846,046.78	340,651,938.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,474,049.48	73.72	19.12	29.49
应付赎回款	8,778,327.48	416,591.08	4,218,687.61	66,716.36
应付管理人报酬	351,549.27	345,173.71	344,703.55	342,232.06
应付托管费	58,591.54	57,528.96	57,450.59	57,038.68
应付销售服务费	25,096.00	12,151.32	12,633.94	10,165.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	178,857.81	337,394.52	324,247.47	311,218.56
负债合计	10,866,471.58	1,168,913.31	4,957,742.28	787,400.75
所有者权益
实收基金	278,687,842.99	291,254,896.23	323,064,710.49	345,167,337.07
未分配利润	59,852,274.08	48,116,402.85	30,823,594.01	-5,302,799.67
所有者权益合计	338,540,117.07	339,371,299.08	353,888,304.50	339,864,537.40
负债及所有者权益总计	349,406,588.65	340,540,212.39	358,846,046.78	340,651,938.15

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年